El Ayuntamiento de Lena contará desde este martes con un nuevo Plan de Disposición de Fondos de Tesorería, una herramienta con la que se establece el orden en el que deberán atenderse los pagos municipales cuando no exista liquidez suficiente para afrontar de forma simultánea todas las obligaciones vencidas.
El documento fue publicado este 15 de septiembre en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tendrá vigencia indefinida hasta que sea sustituido, modificado o derogado. Su objetivo es ordenar los pagos en función de las disponibilidades de Tesorería, cumplir los plazos legales y mejorar la planificación financiera municipal.
El plan establece diez niveles de prioridad.
En primer lugar estarán los pagos derivados de la amortización de deuda, tanto principal como intereses, que gozarán de prioridad absoluta.
A continuación se sitúan las retribuciones del personal municipal y de los miembros de la Corporación, seguidas de las cuotas de Seguridad Social y las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria.
El cuarto nivel corresponde a otros pagos tributarios y obligaciones con administraciones públicas, mientras que en el quinto aparecen los derivados de resoluciones judiciales firmes y devoluciones de ingresos indebidos.
El plan reserva el sexto nivel para diferentes ayudas económicas de carácter social, entre ellas las de emergencia social, apoyo a la intervención, garantía energética y becas de comedor escolar.
Por debajo se situarán las asignaciones a los grupos políticos municipales, las obligaciones comerciales pendientes de ejercicios anteriores y las correspondientes al ejercicio corriente.
Las subvenciones, transferencias y otros pagos ocuparán, con carácter general, el décimo nivel, aunque podrán escalar posiciones si llevan más de seis meses reconocidos.
Una de las principales novedades operativas es que la Tesorería municipal establece como pauta general realizar dos remesas de pagos al mes, preferentemente los días 10 y 25.
No obstante, podrán efectuarse pagos fuera de esas fechas cuando sea necesario cumplir plazos legales o atender situaciones urgentes.
Además, si la situación de Tesorería lo permite, podrán abonarse obligaciones de menos de 3.000 euros sin necesidad de seguir estrictamente el orden de prelación establecido en el plan.
El documento contempla también la posibilidad de alterar excepcionalmente el orden de pagos mediante una resolución motivada de Alcaldía.
Podrá hacerse, entre otros supuestos, para garantizar servicios públicos esenciales, evitar interrupciones, atender obligaciones sometidas a plazos legales o justificar gastos financiados mediante subvenciones finalistas.
En cualquier caso, deberán respetarse siempre los tres primeros niveles: deuda financiera, personal y obligaciones con Seguridad Social y Hacienda.
El Ayuntamiento establece además que no aceptará con carácter general la domiciliación bancaria como forma de pago, salvo casos justificados o legalmente previstos, ni tampoco el uso de pagarés o letras de cambio.
Las facturas deberán abonarse íntegramente, salvo excepciones justificadas, y la Tesorería podrá retener pagos cuando existan deudas tributarias u otras obligaciones pendientes con el propio Ayuntamiento.
Con este nuevo plan, Lena fija por primera vez un marco detallado para ordenar la salida de fondos municipales y establece qué obligaciones deberán atenderse antes en caso de tensiones de liquidez.
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